GESTION DES PLACEMENTS FINANCIERS

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Gestion de portefeuille

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Valeurs Gérées – Actions et assimilés. – Valeurs mobilières à intérêts post-comptés. – Valeurs mobilières à intérêts précomptés. – Espèces. – Opérations diverses : – Remboursements – Tombées de coupon…

  • Actions et assimilés
  • Valeurs mobilières à intérêts post-comptés
  • Valeurs mobilières à intérêts précomptés
  • Espèces
  • Opérations diverses
  • Remboursements
  • Tombées de coupon,…
  • Types de valeurs mobilières : Actions VA & DR, Obligations, BTA, BTC, BTZC, FCP, Sicav, BIT à moins d’un an, BIT à plus d’un an, Certificat de dépôt à plus d’un an, Certificat de dépôt à moins d’un an, DAT à moins d’un an, DAT à plus d’un an, Bons de caisse à moins d’un an, Bons de caisse à plus d’un an
  • Type d’opérations : Achat, Vente, Détachement coupon, Remboursement, Entrée et Sortie de ligne
  • Valeurs mobilières : STB, BIAT, BTA état tunisien, BTC avec échéances théoriques de chaque valeur mobilière
  • Types de frais de transaction : Frais de courtage sur actions VA & DR, frais / encaissement dividendes actions
  • Types de frais de gestion : Redevance CMF, commission du gestionnaire
  • Types de produits : Agios créditeurs/DAV
  • Les règles de comptabilisations par type d’opération, par type de produit et par type de frais
  • Les clients : informations générales, liste des comptes et liste des représentants légaux
  • Edition de fiche client
  • Historiques des mouvements
  • Edition de l’historique des mouvements par client, par type opération, par valeur mobilière et par date
  • Edition de l’attestation client : Affichage du nombre de part acquis de chaque Valeur Mobilière
  • Trésorerie prévisionnelle d’un client
  • Vérification du solde espèces à partir de celui de la veille (J-1) / J et des transactions dénouées du jour (c’est-à-dire les mouvements d’espèces)
  • Liste des frais de gestion du jour
  • Interface avec le système comptable de l’entreprise
  • Journal comptable
  • Grand livre
  • Balance des comptes
  • Edition de contrôle : 14 = 14 (2+3+4+5 = 6+7+1)
  • Paramètres comptables :
  • Exercices comptables : 2009, 2010, 2011 …
  • Journaux comptable : journal da la VL, des frais de gestion, des transactions, divers, des produits et de dénouement
  • Les comptes comptables : comptes de la norme NC18 ou du système comptable 1997
  • Paramètres des clients :
  • Types client compte : client OPCVM et client sous mandat
  • Catégories de client : averse au risque ou peu averse au risque
  • Catégories socio professionnelle : médecin, avocat…
  • Chargés de clientèle
  • Apporteurs d’affaire
  • Pays et Ville
  • Mandataires
  • Gérants
  • Paramètres des valeurs mobilières
  • Bases de calcul : exact, 360 ou 365
  • Secteurs d’activités : Assurance, Banque..
  • Groupes de cotation : montant, taux, prix et en pourcentage de prix
  • Modes de cotation
  • Fréquences coupon : annuelle, semestrielle, trimestrielle et mensuelle
  • Émetteurs
  • Distributeurs
  • Post pré
  • Types taux : indexé au TMM, variable et fixe
  • Types amortissement : in fine, linéaire
  • Paramètres des OPCVM :
  • Types VL : VL connue ou inconnue
  • Divers
  • Assiettes des frais : montant brut, actif net
  • Comptes bancaires
  • Jours fériés
  • Devises
  • Intermédiaires en bourse
  • Dépositaires
  • Contreparties
  • Indices boursiers
  • Agences de rating
  • Authentification par nom d’utilisateur et mot de passe
  • Définition des droits d’accès par groupe d’utilisateurs
  • Sauvegarde et restauration
  • Historisation des actions des utilisateurs
  • Exportation des états vers Word, Excel et PDF
  • Windows XP et ultérieurs
  • Monoposte ou Réseau
  • Plateforme DotNet
  • Langage C#.Net
  • Architecture 3-Tiers
  • Base de Données : SQL Server
  • Tous nos logiciels sont livrés sur CD-ROM d’installation