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Comptabilité

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Organisme de Placements Collectif en Valeurs Mobilières : Logiciel qui permet de gérer un portefeuille dont les fonds investis sont placés en valeurs mobilières ou autres aspects financiers.

  • Plan comptable livré selon la nouvelle réglementation.
  • Plan comptable auxiliaire : Liste des tiers par code alphanumérique ou par nom.
  • Reports de plans comptables entre exercices et entre sociétés.
  • Edition de la liste des comptes (Plan comptable), et de la liste des tiers (alphabétique ou numérique)
  • Comptes d’imputation et comptes collectifs
  • Taille des comptes d’imputation paramétrée
  • Comptes comptables de trésorerie
  • Comptes de charge avec répartition par destination paramétrable et une nature par défaut
  • Création des journaux avec des comptes de contrepartie (imputation automatique pour solder l’écriture)
  • Génération automatique des écritures d’ouverture et de clôture
  • N° séquentiel automatique par journal. Identification de la pièce justificative. Création d’un compte comptable ou auxiliaire en cours de saisie
  • Ventilation des charges par destination
  • Affectation automatique dans les différents états demandés par la nouvelle comptabilité (y compris l’état de flux de trésorerie)
  • Saisie des écritures par affectation dans la société
  • Recherche d’écritures multicritères
  • Lettrage de comptes comptables sur 1 à 4 lettres
  • Lettrage de comptes auxiliaires sur 1 à 4 lettres
  • Saisie des opérations de banque
  • Rapprochement avec les écritures comptables
  • Journal auxiliaire : Cet écran permet l’édition, selon choix, un, plusieurs ou tous les journaux auxiliaires entre deux dates, selon leur état de validation et par affectation
  • Relevé Compte Comptable : Cet écran permet l’édition, selon choix, un, plusieurs ou tous les relevés des comptes comptables entre deux dates, selon leur état de lettrage, de validation et par affectation
  • Relevé Compte Auxiliaire : Cet écran permet l’édition, selon choix, un, plusieurs ou tous les relevés des comptes de tiers entre deux dates selon leur type, selon leur état de lettrage, de validation et par affectation
  • Détail par affectation de trésorerie : Cet écran permet l’édition des mouvements attribués aux affectations de trésorerie
  • Détail de la répartition par destination.
  • Cet écran permet la validation des écritures par journal auxiliaire entre deux dates en indiquant la date du dernier verrouillage
  • Une écriture validée ne peut plus être modifiée ni supprimée
  • Journal Centralisateur : Cet écran permet la centralisation des écritures validées entre deux dates
  • Grand Livre Général Détaillé : Cet écran permet l’édition de tout le Grand Livre Général avec la possibilité de choisir une fourchette de comptes à éditer par affectation
  • Grands Livres Auxiliaires Détaillé : Cet écran permet l’édition du Grand Livre Auxiliaire par type (Clients ou Fournisseurs) avec la possibilité de choisir une fourchette de comptes à éditer par affectation.
  • Grand Livre Général Centralisé : Cet écran permet l’édition de tout le Grand Livre Général avec la possibilité de choisir une fourchette de comptes à éditer par affectation
  • Grands Livres Auxiliaires Centralisé : Cet écran permet l’édition du Grand Livre Auxiliaire par type (Clients ou Fournisseurs) avec la possibilité de choisir une fourchette de comptes à éditer par affectation
  • Balance Générale : Cet écran permet le calcul de la Balance Générale sur plusieurs niveaux (longueur de compte de 1 à 8 caractères) entre deux dates et par affectation
  • Balances Auxiliaires : Cet écran permet l’édition de la Balance Auxiliaire par type (Clients ou Fournisseurs) entre deux dates par affectation
  • Le Bilan (Actifs et Passifs)
  • Les Etats de Résultat (Présentations de référence et présentations autorisées)
  • Les Etats de Flux de Trésorerie (Présentations de référence et présentations autorisées)
  • Tableaux de passage des charges par destination aux charges par nature
  • Tableaux de passage des charges par nature aux charges par destination
  • Schéma des soldes intermédiaires (Négoce, Production ou Services)
  • Notes aux états financiers
  • Fiche d’immobilisation, Variations,
  • Calcul d’amortissements : Linéaire, Dégressif ou manuel
  • Cessions, Mutations et Réforme
  • Tableau d’amortissement
  • Tableau d’amortissement par catégorie
  • Tableau d’amortissement par compte
  • Sociétés, Affectations organisationnelles, Dossiers comptables
  • Comptes comptables, Journaux auxiliaires, Types de Tiers et Tiers
  • Destinations et Natures des charges
  • Affectations de Trésorerie
  • Rapports
  • Windows XP et ultérieurs
  • Monoposte ou Réseau
  • Plateforme DotNet
  • Langage C#.Net
  • Architecture 3-Tiers
  • Base de Données : SQL Server
  • Tous nos logiciels sont livrés sur CD-ROM d’installation