Logiciel qui vous permet de gérer toutes les opérations de caisse et de la banque.

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Opérations de Base
  • Saisie de tous les mouvements de banque
  • Recherche de mouvements suivant divers critères
  • Gestion des chéquiers
  • Bordereaux de versement
  • Rapprochement bancaire
  • Calcul automatique des commissions de banque
  • Calcul automatique des dates prévisionnelles d’opération et de valeur (à partir des conditions de banque)
  • Recherche de mouvements suivant divers critères
  • Edition d’Extraits de Compte
  • Edition de Relevés de Compte
  • Gestion des Bordereaux de Versement : Constitution et Edition (Chèques sur place, hors place ou traites à l’encaissement ou à l’escompte)
  • Edition des chèques émis, traites émises et ordres de virement
  • Recherche de mouvements en retard
  • Rapprochement bancaire à partir des dates, montants et N° des pièces
  • Edition de la liste des opérations pour lesquelles la banque n’a pas respecté ses conditions de dates de valeur et d’opération avec calcul du nombre débiteur ou créditeur conséquent
  • Suivi du chéquier
Types d’opération pré-paramétrés
  • Encaissement de chèque Hors Place
  • Encaissement de chèque Sur Place
  • Encaissement de traite
  • Escompte de traites
  • Effets rejetés
  • Virement reçu
  • Payement par carte de crédit
  • Versement espèces
  • Emission de chèque
  • Emission de traite
  • Emission de virement
  • Payement reçu par carte de crédit
  • Retrait espèces
  • Chèques impayés et d’autres opérations que vous pourrez définir vous-mêmes.
Budget
  • Élaboration du Budget par Mois et par Catégorie
  • Comparaison Budget/Réalisé par Mois et par Catégorie,
  • Consultation d’un graphique de comparaison,
  • Comparaison de deux mois au choix
Soldes
  • Solde réel et prévisionnel par date d’opération
  • Solde réel et prévisionnel par date de valeur
  • Calcul de l’Echelle d’Intérêts (AGIOS)
Les placements
  • Actions et cotations
  • Réalisation des opérations sur actions
  • Obligations
  • Réalisation des opérations sur obligations
  • Paramétrages des types de placements
  • Réalisations des opérations sur placements
  • Etats de suivi
Les états du logiciel
  • Extraits de Compte, Relevés de Compte
  • Bordereaux de Versement
  • Échelles d’intérêts
  • Échéanciers (Titres à payer, à recevoir)
  • Récapitulatifs

Informations complémentaires

Comptabilité

TSI-COMPTA