Opérations de Base
- Saisie de tous les mouvements de banque
- Recherche de mouvements suivant divers critères
- Gestion des chéquiers
- Bordereaux de versement
- Rapprochement bancaire
- Calcul automatique des commissions de banque
- Calcul automatique des dates prévisionnelles d’opération et de valeur (à partir des conditions de banque)
- Recherche de mouvements suivant divers critères
- Edition d’Extraits de Compte
- Edition de Relevés de Compte
- Gestion des Bordereaux de Versement : Constitution et Edition (Chèques sur place, hors place ou traites à l’encaissement ou à l’escompte)
- Edition des chèques émis, traites émises et ordres de virement
- Recherche de mouvements en retard
- Rapprochement bancaire à partir des dates, montants et N° des pièces
- Edition de la liste des opérations pour lesquelles la banque n’a pas respecté ses conditions de dates de valeur et d’opération avec calcul du nombre débiteur ou créditeur conséquent
- Suivi du chéquier
Types d’opération pré-paramétrés
- Encaissement de chèque Hors Place
- Encaissement de chèque Sur Place
- Encaissement de traite
- Escompte de traites
- Effets rejetés
- Virement reçu
- Payement par carte de crédit
- Versement espèces
- Emission de chèque
- Emission de traite
- Emission de virement
- Payement reçu par carte de crédit
- Retrait espèces
- Chèques impayés et d’autres opérations que vous pourrez définir vous-mêmes.
Budget
- Élaboration du Budget par Mois et par Catégorie
- Comparaison Budget/Réalisé par Mois et par Catégorie,
- Consultation d’un graphique de comparaison,
- Comparaison de deux mois au choix
Soldes
- Solde réel et prévisionnel par date d’opération
- Solde réel et prévisionnel par date de valeur
- Calcul de l’Echelle d’Intérêts (AGIOS)
Les placements
- Actions et cotations
- Réalisation des opérations sur actions
- Obligations
- Réalisation des opérations sur obligations
- Paramétrages des types de placements
- Réalisations des opérations sur placements
- Etats de suivi
Les états du logiciel
- Extraits de Compte, Relevés de Compte
- Bordereaux de Versement
- Échelles d’intérêts
- Échéanciers (Titres à payer, à recevoir)
- Récapitulatifs
