GESTION DES PLACEMENTS FINANCIERS

Types de valeurs mobilières : Actions VA & DR, Obligations, BTA, BTC, BTZC, FCP, Sicav, BIT à moins d’un an, BIT à plus d’un an, Certificat de dépôt à plus d’un an, Certificat de dépôt à moins d’un an, DAT à moins d’un an, DAT à plus d’un an, Bons de caisse à moins d’un an, Bons de caisse à plus d’un an
Type d’opérations : Achat, Vente, Détachement coupon, Remboursement, Entrée et Sortie de ligne
Valeurs mobilières : STB, BIAT, BTA état tunisien, BTC avec échéances théoriques de chaque valeur mobilière
Types de frais de transaction : Frais de courtage sur actions VA & DR, frais / encaissement dividendes actions
Types de frais de gestion : Redevance CMF, commission du gestionnaire
Types de produits : Agios créditeurs/DAV
Les règles de comptabilisations par type d’opération, par type de produit et par type de frais

Les clients : informations générales, liste des comptes et liste des représentants légaux
Edition de fiche client
Historiques des mouvements
Edition de l’historique des mouvements par client, par type opération, par valeur mobilière et par date
Edition de l’attestation client : Affichage du nombre de part acquis de chaque Valeur Mobilière
Trésorerie prévisionnelle d’un client
Vérification du solde espèces à partir de celui de la veille (J-1) / J et des transactions dénouées du jour (c’est-à-dire les mouvements d’espèces)
Liste des frais de gestion du jour

Paramètres comptables :
Exercices comptables : 2009, 2010, 2011 …
Journaux comptable : journal da la VL, des frais de gestion, des transactions, divers, des produits et de dénouement
Les comptes comptables : comptes de la norme NC18 ou du système comptable 1997
Paramètres des clients :
Types client compte : client OPCVM et client sous mandat
Catégories de client : averse au risque ou peu averse au risque
Catégories socio professionnelle : médecin, avocat…
Chargés de clientèle
Apporteurs d’affaire
Pays et Ville
Mandataires
Gérants
Paramètres des valeurs mobilières
Bases de calcul : exact, 360 ou 365
Secteurs d’activités : Assurance, Banque..
Groupes de cotation : montant, taux, prix et en pourcentage de prix
Modes de cotation
Fréquences coupon : annuelle, semestrielle, trimestrielle et mensuelle
Émetteurs
Distributeurs
Post pré
Types taux : indexé au TMM, variable et fixe
Types amortissement : in fine, linéaire
Paramètres des OPCVM :
Types VL : VL connue ou inconnue
Divers
Assiettes des frais : montant brut, actif net
Comptes bancaires
Jours fériés
Devises
Intermédiaires en bourse
Dépositaires
Contreparties
Indices boursiers
Agences de rating

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