Valeurs Gérées
- Actions et assimilés.
- Valeurs mobilières à intérêts post-comptés
- Valeurs mobilières à intérêts précomptés
- Espèces
- Opérations diverses
- Remboursements
- Tombées de coupon,…
Paramètres
- Types de valeurs mobilières : Actions VA & DR, Obligations, BTA, BTC, BTZC, FCP, Sicav, BIT à moins d’un an, BIT à plus d’un an, Certificat de dépôt à plus d’un an, Certificat de dépôt à moins d’un an, DAT à moins d’un an, DAT à plus d’un an, Bons de caisse à moins d’un an, Bons de caisse à plus d’un an
- Type d’opérations : Achat, Vente, Détachement coupon, Remboursement, Entrée et Sortie de ligne
- Valeurs mobilières : STB, BIAT, BTA état tunisien, BTC avec échéances théoriques de chaque valeur mobilière
- Types de frais de transaction : Frais de courtage sur actions VA & DR, frais / encaissement dividendes actions
- Types de frais de gestion : Redevance CMF, commission du gestionnaire
- Types de produits : Agios créditeurs/DAV
- Les règles de comptabilisations par type d’opération, par type de produit et par type de frais
Client
- Les clients : informations générales, liste des comptes et liste des représentants légaux
- Edition de fiche client
- Historiques des mouvements
- Edition de l’historique des mouvements par client, par type opération, par valeur mobilière et par date
- Edition de l’attestation client : Affichage du nombre de part acquis de chaque Valeur Mobilière
- Trésorerie prévisionnelle d’un client
- Vérification du solde espèces à partir de celui de la veille (J-1) / J et des transactions dénouées du jour (c’est-à-dire les mouvements d’espèces)
- Liste des frais de gestion du jour
Écritures comptables générées
- -nterface avec le système comptable de l’entreprise
- Journal comptable
- Grand livre
- Balance des comptes
- Edition de contrôle : 14 = 14 (2+3+4+5 = 6+7+1)
Autres paramètres
- Paramètres comptables :
- Exercices comptables : 2009, 2010, 2011 …
- Journaux comptable : journal da la VL, des frais de gestion, des transactions, divers, des produits et de dénouement
- Les comptes comptables : comptes de la norme NC18 ou du système comptable 1997
- Paramètres des clients :
- Types client compte : client OPCVM et client sous mandat
- Catégories de client : averse au risque ou peu averse au risque
- Catégories socio professionnelle : médecin, avocat…
- Chargés de clientèle
- Apporteurs d’affaire
- Pays et Ville
- Mandataires
- Gérants
- Paramètres des valeurs mobilières
- Bases de calcul : exact, 360 ou 365
- Secteurs d’activités : Assurance, Banque..
- Groupes de cotation : montant, taux, prix et en pourcentage de prix
- Modes de cotation
- Fréquences coupon : annuelle, semestrielle, trimestrielle et mensuelle
- Émetteurs
- Distributeurs
- Post pré
- Types taux : indexé au TMM, variable et fixe
- Types amortissement : in fine, linéaire
- Paramètres des OPCVM :
- Types VL : VL connue ou inconnue
- Divers
- Assiettes des frais : montant brut, actif net
- Comptes bancaires
- Jours fériés
- Devises
- Intermédiaires en bourse
- Dépositaires
- Contreparties
- Indices boursiers
- Agences de rating
Autres avantages
- Authentification par nom d’utilisateur et mot de passe
- Définition des droits d’accès par groupe d’utilisateurs
- Sauvegarde et restauration
- Historisation des actions des utilisateurs
- Exportation des états vers Word, Excel et PDF
Caractéristiques Techniques
- Windows XP et ultérieurs
- Monoposte ou Réseau
- Plateforme DotNet
- Langage C#.Net
- Architecture 3-Tiers
- Base de Données : SQL Server
- Tous nos logiciels sont livrés sur CD-ROM d’installation