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GESTION DES ACTIFS FINANCIERS

TSI GESTION PLACEMENT FINANCIERS
TSI GESTION PLACEMENT FINANCIERS
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TSI-GESTION DES ACTIFS FINANCIERS permet de gérer tous les placements en actifs financiers du marché tunisien. Ainsi elle couvre les Titres émis par l’Etat ou jouissant de sa garantie tels que BTA ,BTCT, EMPRUNT NATIONAL, les EO garantis par l’ETAT, les actions des sociétés cotées en bourse (Tel que  les titres STB , BNA ,SFBT, …), les parts dans les OPCVM (SICAV, FCP, FCPR), les parts des sociétés d’investissement à capital fixe et à capital risque (SICAF, SICAR) et toutes autres actions ou valeurs mobilières(Actions non cotées , titres participatifs ) ainsi que l’immobilier avec valorisations et suivi de l’amortissement. La solution permet de gérer par portefeuille et portefeuille global en terme de flux le capital et les intérêts et revenus réalisés et/ou courus sur plusieurs exercices (souscription tous titre confondus, remboursement, vente, rachat, dividendes) et ce en tenant compte du stock existant à une date. La solution permet de suivre une politique de placement et une stratégie en rapport avec la Réglementation.

Les Valeurs Gérées par l’ERP de gestion des placements financiers sont :

  • Actions et assimilés.
  • Valeurs mobilières à intérêts post-comptés.
  • Valeurs mobilières à intérêts précomptés.
  • Espèces.

Opérations diverses telles que :

  • Remboursements
  • Tombées de coupon…
  • Actions et assimilés
  • Valeurs mobilières à intérêts post-comptés
  • Valeurs mobilières à intérêts précomptés
  • Espèces
  • Opérations diverses
  • Remboursements
  • Tombées de coupon,…
  • Types de valeurs mobilières : Actions VA & DR, Obligations, BTA, BTC, BTZC, FCP, Sicav, BIT à moins d’un an, BIT à plus d’un an, Certificat de dépôt à plus d’un an, Certificat de dépôt à moins d’un an, DAT à moins d’un an, DAT à plus d’un an, Bons de caisse à moins d’un an, Bons de caisse à plus d’un an
  • Type d’opérations : Achat, Vente, Détachement coupon, Remboursement, Entrée et Sortie de ligne
  • Valeurs mobilières : STB, BIAT, BTA état tunisien, BTC avec échéances théoriques de chaque valeur mobilière
  • Types de frais de transaction : Frais de courtage sur actions VA & DR, frais / encaissement dividendes actions
  • Types de frais de gestion : Redevance CMF, commission du gestionnaire
  • Types de produits : Agios créditeurs/DAV
  • Les règles de comptabilisations par type d’opération, par type de produit et par type de frais
  • Les clients : informations générales, liste des comptes et liste des représentants légaux
  • Edition de fiche client
  • Historiques des mouvements
  • Edition de l’historique des mouvements par client, par type opération, par valeur mobilière et par date
  • Edition de l’attestation client : Affichage du nombre de part acquis de chaque Valeur Mobilière
  • Trésorerie prévisionnelle d’un client
  • Vérification du solde espèces à partir de celui de la veille (J-1) / J et des transactions dénouées du jour (c’est-à-dire les mouvements d’espèces)
  • Liste des frais de gestion du jour
  • Interface avec le système comptable de l’entreprise
  • Journal comptable
  • Grand livre
  • Balance des comptes
  • Edition de contrôle : 14 = 14 (2+3+4+5 = 6+7+1)
  • Paramètres comptables :
  • Exercices comptables : 2009, 2010, 2011 …
  • Journaux comptable : journal da la VL, des frais de gestion, des transactions, divers, des produits et de dénouement
  • Les comptes comptables : comptes de la norme NC18 ou du système comptable 1997
  • Paramètres des clients :
  • Types client compte : client OPCVM et client sous mandat
  • Catégories de client : averse au risque ou peu averse au risque
  • Catégories socio professionnelle : médecin, avocat…
  • Chargés de clientèle
  • Apporteurs d’affaire
  • Pays et Ville
  • Mandataires
  • Gérants
  • Paramètres des valeurs mobilières
  • Bases de calcul : exact, 360 ou 365
  • Secteurs d’activités : Assurance, Banque..
  • Groupes de cotation : montant, taux, prix et en pourcentage de prix
  • Modes de cotation
  • Fréquences coupon : annuelle, semestrielle, trimestrielle et mensuelle
  • Émetteurs
  • Distributeurs
  • Post pré
  • Types taux : indexé au TMM, variable et fixe
  • Types amortissement : in fine, linéaire
  • Paramètres des OPCVM :
  • Types VL : VL connue ou inconnue
  • Divers
  • Assiettes des frais : montant brut, actif net
  • Comptes bancaires
  • Jours fériés
  • Devises
  • Intermédiaires en bourse
  • Dépositaires
  • Contreparties
  • Indices boursiers
  • Agences de rating
  • Authentification par nom d’utilisateur et mot de passe
  • Définition des droits d’accès par groupe d’utilisateurs
  • Sauvegarde et restauration
  • Historisation des actions des utilisateurs
  • Exportation des états vers Word, Excel et PDF
  • Windows XP et ultérieurs
  • Monoposte ou Réseau
  • Plateforme DotNet
  • Langage C#.Net
  • Architecture 3-Tiers
  • Base de Données : SQL Server
  • Tous nos logiciels sont livrés sur CD-ROM d’installation

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