7.6.1.8. Types opérations
Aller à TRESORERIE >> Paramètres >> Type opération
- Cliquer Rechercher
- Double Clic la ligne "Encaissement Chèque"
- Sur le champ Date, Cocher l’option "Emiss.Récep"
- Sur le champ Montant, Cocher l’option "Crédit"
- Choisir l’onglet Transfert vers comptabilité :
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Cocher l’option "Emission / réception"
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Séléctionner le Journal : "20 Journal Banque"
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Sélectionner au champ débit >> choix Compte, l'option "sur type opération"
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Sélectionner le Compte débit :"411000 | VENTES COMPT"
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Sélectionner au champ crédit >> choix compte l'option "sur type opération"
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Sélectionner le Compte crédit :"531200 | Chèques à Encaisser"
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