Cet écran permet d’imprimer fiche récapitulative des actions cotées pour un compte géré ou un compte non géré. Cet état comportant le solde de chaque valeur mobilière et il indique les quantités, les prix, les montants bruts, le cours moyen du titre du mois de décembre N-1, le dernier cours connu à la date d’inventaire, la capitalisation au dernier cours connu, le résultat global (entre dernier cours et CMP) et le résultat de l’exercice (entre dernier cours et cours moyen du mois de décembre N-1). Le total des résultats positifs et des résultats négatifs affiché d’une manière distincte.

Pour afficher l’état fiche récapitulative il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Type regroupement, Regroupement, Compte géré) et cliquer sur le bouton « Imprimer » afin d’afficher un état comme l’aperçu ci-dessous :