Cet écran permet d’imprimer fiche récapitulative des OPCVM mixtes par sous catégorie (SICAV-FCP) comportant le solde de chaque titre. L’état indique les quantités, les prix, les montants bruts, le cours au 31/12/N-1, le dernier cours connu à la date d’inventaire, la capitalisation au dernier cours connu, le résultat global (entre dernier cours et CMP) et le résultat de l’exercice (entre dernier cours et cours au 31/12/N-1). Le total des résultats positifs et des résultats négatifs affiché d’une manière distincte.

Pour afficher l’état fiche récapitulative des OPCVM mixtes par sous catégorie, il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Date calcul, Type regroupement, Regroupement et compte géré ou non) et cliquer sur le bouton « Imprime» afin d’afficher un état comme l’aperçu ci-dessous :