11.1.11. Comptabilisation par Type valeur mobilière (Méthode B)
En plus de la saisie des types de valeurs mobilières l’écran ‘Type de valeur mobilière ‘permet de paramétrer les comptes comptables par type de valeurs mobilières.
L’onglet « Système comptable (Méthode B)» permet d’introduire le paramétrage des comptes comptables d’un système comptable et une nature de comptabilisation.
Nature de comptabilisation (Regroupement comptable) : une sous-classification des écritures comptables. Par exemple Long terme, court terme/ comptes gérés, comptes non gérés.
1) Comptes comptables des écritures à générer suite aux opérations
Pour une nature de comptabilisation et un système comptable on saisit les comptes comptables du type de valeur mobilière.
Ø Placement : Compte comptable de valorisation de stock
Ø +Value : Compte comptable des plus values réalisées
Ø -Value : Compte comptable des moins values réalisées
Ø Dividendes : Compte comptable des dividendes
Ø Jeton de présence : Compte comptable des JP
Ø Intérêt : Compte comptable des intérêts courus
Ø Intérêts achetés : Compte comptable des intérêts achetés
Ø Intérêts échus : Compte comptable des intérêts courus
2) Comptes comptables des écritures d’inventaires à générer à la demande
Intérêts intercalaire : Compte comptable des intérêts intercalaires courus
Ø +Value : Compte comptable de plus values potentielles
Ø -Value : Compte comptable de moins values potentielles
Ø Intérêts : Compte comptable des intérêts courus
Ø +Value Remb. : Compte comptable d’amortissement de décote
-Value Remb. : Compte comptable d’amortissement de surcote
