A travers cet écran on peut consulter les détails du portefeuille de chaque client.

Pour cela cet écran est divisé en 16 onglets.

L’onglet portefeuille net affiche la liste des valeurs mobilière acquis par le client jusqu’ à une date.

L’onglet produits affiche la liste des produits acquis par le client jusqu’ à une date.

L’onglet charges affiche la liste des charges acquis par le client jusqu’ à une date.

L’onglet portefeuille devise affiche la liste des valeurs mobilière acquis par le client en devise jusqu’ à une date.

L’onglet portefeuille boursier affiche la liste des valeurs mobilière acquis par le client en jusqu’ à une date.

L’onglet portefeuille regroupé affiche la liste des valeurs mobilière par type regroupement acquis par le client en jusqu’ à une date.

L’onglet transactions affiche la liste des transactions sauf les souscriptions et les rachats.

L’onglet soldes espèces comporte la liste des transactions dénouées du jour (c'est-à-dire le mouvement d’espèce).

Onglet souscription/Rachat  comporte la liste des souscriptions et rachats du jour.

Onglet mouvement OPCVM  comporte la liste de tous les transactions du jour.

Onglet frais de gestion comporte la description des frais de gestion calculés du jour.

Onglet registre de porteurs comporte la liste des porteurs de parts du fond du jour avec la quantité acquis par chacun d’eux.

Onglet VL méthode 1 description de la première méthode du calcul de la VL (détails de calcul du solde comptable titre, du solde tiers et compte financiers et de l’actif net avant et après frais de gestion).

Onglet VL méthode 2 description de la deuxième méthode de calcul de la VL (calcul des sommes distribuable exercice en cours et exercice antérieur, des sommes non distribuable exercice en cours et exercice antérieur et du somme distribuable report à nouveau N-1).

Onglet (j-1) / j : description du calcul du solde espèce du jour par rapport du  celle de la veille.

Onglet édition : balance, actif net, détail de la VL, journal VL, état VL…