6.1. Fiche Transactions pour Actions et Assimilées

L’écran d’ajout des transactions est ‘Fiche transaction actions et assimilées’ du menu ‘Transactions’.

Les opérations concernées par cette fiche sont les opérations où on a choisi comme écran de saisie : « A ».

Les champs de cette fiche :

Client (nom, numéro compte, code client).
Date transaction.
Date dénouement théorique (calculé selon le paramétrage du type opération : délai de dénouement et prendre en compte les jours fériés et les jours non ouvrables hebdomadaire), date dénouement (la date réel de transaction d’espèces).
Référence chèque.
Type valeur mobilière.
Type opération.
Valeur mobilière.
Contrepartie.
Quantité.
Prix unitaire.
Prix de revient.
Montant brut.
Montant frais.
Montant net.
Montant retenue à la source.
Montant plus au moins value.
Dépositaire.
Dépositaire central.
Commentaire.

Le montant des frais est calculé automatiquement suivants les types frais et les règles des frais paramétrés et on peut consulter le détail du calcul en cliquant sur le bouton « Détail ».

Après la validation de la transaction on peut consulter l’écriture comptable convenable.

Le système génère des opérations trésorerie automatiquement suite à l’enregistrement de la transaction si la case à cocher « Générer opération trésorerie » sélectionné.