Pour les frais on a deux types de frais : les frais de transaction qui sont calculés au niveau des transactions et les frais généraux qui sont calculés lors du calcul da le VL.
Les frais généraux sont de deux types : les frais de gestion et les frais divers.
Le champ « Frais de gestion » indique si le frais est un frais de gestion ou un frais divers.
Les frais divers sont inclus dans le calcul de l’actif net.
Les frais de gestion sont calculés après le calcul de l’actif net : c'est-à-dire ces frais sont calculés à la base de l’actif net.
Le champ « Assiette » indique la base de calcul du frais.
Le pourcentage de calcul de frais est indiqué soit à travers le champ « % Annuel » soit par tranches comme indique la liste en bas de l’écran.
Le montant du frais peut être fixe (n’est pas calculé en pourcentage de l’assiette) : dans ce cas on doit le saisir dans le champ « Min Quot » et le champ « Max Quot » qui doivent être égaux avec le pourcentage égal à 0.
