Cet écran permet d’imprimer un état récapitulatif englobant par intermédiaire, banque ou société le total de chaque catégorie valorisé en coût historique (brut comptable). Cet état inclure une indication sur le total des plus values, amortissements, provisions et intérêts acquis pour chaque catégorie. L’état affiche le compte des placements monétaires gérés par le module gestion des placements existant ainsi que les placements immobiliers gérés par la comptabilité.

Pour afficher l’état fiche récapitulative par intermédiaire pour les BTA, il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Type regroupement, Regroupement, Date, Intermédiaire et compte) et cliquer sur le bouton « Globale» dans la zone «BTA»  afin d’afficher un état comme l’aperçu ci-dessous :