Les écritures comptables sont générées suivant le paramétrage du paragraphe précédent.

Un modèle générique est mis en place pour couvrir tout les cas.

Modèle dans le tableau ci-dessous :

Variable	Détails	Source compte comptable	Source de données
Placement	Prix de revient	Valeur mobilière	Compte comptable placement	Transaction	Prix de revient
Produits	Dividende	Type valeur mobilière	Compte comptable dividende		Montant dividende
	Jeton de présence	Type valeur mobilière	Compte comptable Jeton de présence		Montant jeton de présence
	Intérêts échus	Type valeur mobilière	Compte comptable intérêts échus		Montant intérêts échus
	Loyers	Type valeur mobilière	Compte comptable loyers		Montant loyers
	Plus values réalisée	Type valeur mobilière	Compte comptable plus values réalisée		Plus values réalisée
Charge	Moins Value réalisée	Type valeur mobilière	Compte comptable moins Value réalisée		Moins Value réalisée
Frais	Frais	Exercice Comptable	Compte comptable frais		Frais
Retenues à la source	Retenues à la source	Exercice Comptable	Compte comptable retenues à la source		Retenus à la source
Trésorerie	Montant Net	Contrepartie	Compte comptable montant net		Montant Net