14. Reporting standard
2.CGA trimestriel
3.Annexe CGA
6.Moteur d'Alertes
7.Consultation Solde Espèce
8.Provisions Par Val Mob
9.Revenus/Charges Par Val Mob
10.Situation récapitulative des placements
Ø 1.1. Budget
Cet écran permet d’afficher, modifier, calculer, générer le budget (placement, revenues et charges).
Ø 1.7. Catalogue des placements
Cet écran permet d’imprimer un état récapitulatif de catalogue des placements pour un client, un type regroupement et à une date.
Pour afficher l’état il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Type regroupement, date calcul) et cliquer sur le bouton «Catalogue par regroupement» pour afficher un état regroupé par regroupement comme il s’affiche ci-dessous. On peut imprimer cet état ou l’exporter a un autre format (Doc, Excel, ...).
Cliquer sur le bouton «Catalogue par Valeur mobilière» pour afficher un état détaillé comme il s’affiche ci-dessous. On peut imprimer cet état ou l’exporter a un autre format (Doc, Excel, ...).
Ø 1.8. Budget des placements
Cet écran permet d’imprimer un état récapitulatif du stock (Placements et revenues) des placements nets en fin d’année.
Pour afficher l’état il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Type regroupement placements, type regroupement revenus et charges, Année) et cliquer sur le bouton «Imprimer» pour afficher un état comme il s’affiche ci-dessous. On peut imprimer cet état ou l’exporter a un autre format (Doc, Excel, ...).
Ø 1.9. Tableau des jetons de présence ?
Le tableau des jetons de présence est un tableau qui résume les jetons de présence par société, par année, par administrateur, par mandataire, etc.
Il est accessible pour recherche et impression via l’écran « Jetons de présence » sous le menu « Valeurs Gérées ».
Ø 1.10. Etat des placements immobiliers
Cet écran permet d’imprimer un état récapitulatif des placements immobilier.
Ø 1.11. Ecran PV imposable
Cet écran ce trouve sous le menu Reporting Standard.
Permet de sélectionner la catégorie des valeurs mobilières (Actions cotés, FCP,…), l’entité juridique et la date et affiche par valeur mobilière le total des plus values réalisées réparties en Imposable et non Imposable.
-Etat : Permet d’éditer le résultat de l’écran.
Exemple :
|
Valeur Mobilière
|
PV
|
PV Non Imposable
|
PV Imposable
|
|
Aetech
|
1 756,480
|
1 756,480
|
0,000
|
|
AIR LIQUIDE TUNISIE
|
4 268,106
|
4 268,106
|
0,000
|
|
AMEN BANK
|
15,069
|
15,069
|
0,000
|
|
ARTES
|
69,621
|
69,621
|
0,000
|
|
ATTUJARI BANK
|
1 006,816
|
1 006,816
|
0,000
|
|
BT
|
5 077,157
|
3 077,057
|
2 000,100
|
|
CARTHAGE CEMENT
|
741,514
|
741,514
|
0,000
|
|
CIL
|
2 988,426
|
1 985,926
|
1 002,500
|
|
ESSOUKNA
|
3 928,251
|
3 928,251
|
0,000
|
|
EUROCYCLE
|
1 272,050
|
1 272,050
|
0,000
|
|
HL
|
1 232,500
|
-267,500
|
1 500,000
|
|
SOMOCER
|
1 500,000
|
0,000
|
1 500,000
|
|
SOTRAPIL
|
109,679
|
109,679
|
0,000
|
|
SOTUVER
|
1 467,906
|
1 467,906
|
0,000
|
|
STAR
|
475,822
|
475,822
|
0,000
|
|
TUNINVEST SICAR
|
973,177
|
397,971
|
575,206
|
|
TUNIS RE
|
7 943,006
|
7 943,006
|
0,000
|
|
TUNISIE LEASING
|
0,334
|
0,334
|
0,000
|
|
UIB
|
9,430
|
9,430
|
0,000
|
|
Total
|
34 835,344
|
28 257,538
|
6 577,806
|