La saisie de tous les types de transactions se fait à travers ce menu.
On a la liste de tous les types des transactions et aussi leurs fiches.
4. Liste Transactions pour Placements Postcomptés
6. Liste Transactions pour Placements Précomptés
8. Liste Transactions pour Espèces
10. Liste Opérations Diverses
12. Liste Transactions pour Placements Immobiliers
13. Suivi des paiements des loyers
18. Consultation Dotations et Reprises de Provisions par Compte
22. Réalisation OST
26. Frais de courtage
29. Situation inventaire
30. Fiche de Stock Globale
31. Fiche de Stock Partielle
32. Liste Transactions globales(*)
33. Limites à la négociabilité
34. Stock Valeur Mobilière
36. List transaction search
Ø 1.11. Gains ou perte de change réalisé
Cet écran permet de consulter les gains ou perte de change réalisé pour un compte client entre deux dates.
Ø 1.15. Alerte Osts
Au démarrage de l’application le système vérifie s’il existe des OST de type exécution auto et dont la date d’exécution prévue est inférieure ou égale à la journée en cours et ne sont pas encore générés ou générés partiellement et les affiche dans un écran d’alerte des OST.
Ce contrôle va s’ajouter aux deux contrôles déjà existants des échéanciers des transactions et des dénouements.
Dans cet écran d’alerte l’utilisateur peut lancer l’exécution des OST comme il peut les reporter en changeant la date.
Ø 1.18. Journal des souscriptions et rachats
Cet écran permet d’afficher les souscriptions et les rachats sur un fond.
Ø 1.19. Frais généraux
Les frais de gestion sont les frais qu’ont va appliquer pour chaque client avec une date de début et une date de fin.
Ø 1.20. Les produits
A travers cet écran on peut gérer les produits tels que les intérêts calculés chaque jour pour un compte bancaire. C'est-à-dire chaque jour on doit saisir le montant de cet intérêt.
Ø 1.21. Suivi des règlements des montants budgétisés
Cet écran permet d’afficher un suivie de règlement des frais de gestion.
La colonne « Mnt débit » affiche le montant calculé du frais.
La colonne « Mnt Crédit » affiche les montants payés lors des transactions de règlements des frais (transactions d’espèces) passés à l’écran « D » et qui sont exclus de la VL.
Ø 1.22. Liste des comptes ayant solde espèce entre deux dates
Cet écran permet d’imprimer l’attestation client pour les comptes ayant solde espèce entre deux dates.
Ø 1.23. Transactions des vals mob pour les comptes d’un client
Cet écran permet de gérer les transactions du val mobs pour les comptes d’un client.
Ø 1.24. Gestion des opérations bancaires
Cet écran permet de gérer les opérations bancaires par compte.
