Cet écran permet de gérer les types des valeurs mobilières.

De même cet écran est divisé en deux parties : la première à gauche comporte la liste des types de valeurs mobilières et la deuxième partie à droite sert pour la mise à jour. A gauche on a affiché le code,  le libellé du type de la valeur mobilière et le champ Valide.

Ici on va paramétrer les écritures comptables de fin journée : onglet « Comptes comptables ».

Le deuxième onglet « Contrepartie » présente la liste des contreparties par type valeur mobilière.

 

Le troisième onglet « Système comptable» permet

 

Pour chaque type de potentiel et a un système comptable donnée on saisie les comptes comptables de notre type de valeur mobilière.

Dans notre application on a classé les valeurs mobilières en cinq catégories :

La première catégorie concerne les valeurs mobilières actions et assimilées, la deuxième catégorie concerne les placements à intérêt post compté (plus d’un an), la troisième concerne les placements à intérêts pré compté (moins d’un an), la quatrième catégorie concerne les valeurs mobilières espèce et la cinquième catégorie concerne les Placement immobilières.

Chaque valeur mobilière de ces quatre catégories appartient à un type de valeur mobilière.