11.11.2.1.3. Types opérations
Aller à TRESORERIE >> Paramètres >> Type opération
- Cliquer sur Rechercher
- Double Clic la ligne "Virement Emis"
- Sur le champ Date, Cocher l’option "Emiss.Récep"
- Sur le champ Montant, Cocher l’option "Crédit"
- Aller à l’onglet Transfert vers comptabilité :
-
Cocher l’option "Générer E C"
-
Sélectionner au champ débit >> choix Compte, l'option "sur type opération"
-
Sélectionner au champ crédit >> choix compte l'option "sur type opération"
- Cliquer OK
- Aller à l’onglet Compte bancaire :
- Sélectionner Compte bancaire : 12 I BT
- Double Clic sur la ligne du compte bancaire : 12 I BT
- Sélectionner le Compte débit : "42500000"
- Sélectionner le Compte crédit : "531200 | Chèques à Encaisser"
- Cliquer OK