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  • 3. Gestion de la comptabilité
  (c) TSI, 2025

3. Gestion de la comptabilité

Gestion multidevises et génération automatique des écarts de change (Evolution future)
Possibilité de diviser   comptable en périodes (pour établir des bilans mensuels
Possibilité d’avoir des masques de saisie par nature 
Disposer   aide en ligne pour les différents traitements
Possibilité de travailler sur 2 exercices en même temps
Disposer   générateur d’états     paramétrables
L'intégration automatique des ecritures comptable à partir des autres modules se fait par opération effectuée
Mise à jour automatique des soldes après validation des brouillards de saisie
Gestion des déclarations de TVA
Présentation des états financiers selon les modèles de référence et autorisé du Système Comptable des Entreprises et édition de la liasse fiscale
 
Multi-exercice comptable
La solution permet d'avoir plusieurs exercice comptable ouvert en simultanée
La solution permet de clôturer et d'ouvrir des périodes spécifiques
Saisie des écritures de simulation pour les arrêtés de situation
Déclaration des périodes comptables en audite et interdiction de modification
Génération des reports et calcul automatique des soldes comptables entre l'exercice N et N+1
Comptabilité générale, Auxiliaire (Tiers) et Analytique
Saisie par pièce modèle
Saisie comptable par journal
Suivi des opérations de caisse ( Journal caisse )
Consultation des écritures par journal sur écrans
Recherche des écritures comptables multicritère
Compteurs de pièce comptables paramétrables
Paramétrage des types de pièce (Achat consommable, achat prestation de service liée à exploitation & hors exploitation , achat immobilisation , facturation vente ayant droit , Facturation CNAM hors plafond , Facturation CNAM convention, Facturation civile payant , facturation autres établissement .....
Paramétrage Bilan , état de flux
Le système permet l'intégration ou le transfert des données dans la comptabilité générale de manière automatique. L'intégration se fait par module des éléments suivants :
-     Les factures de vente (client),
-      Les règlements des ventes,
-      Les factures d'achats,
-     Les règlements fournisseur,
-     Les opérations de Paie,
-     Les achats par caisse,
-     Les amortissements et les immobilisations.
Le système permet de :
-     Gérer un plan comptable paramétrable
-     Gérer un plan comptable analytique paramétrable
-     Gérer les journaux auxiliaires paramétrables
-     Gérer la recherche des écritures à multicritère
Le système permet la gestion des données relatives aux écritures comptables :
-      Les comptes en débit et en crédit,
-      Les montants en monnaie locale en débit et en crédit,
-      Le journal,
-      Le libellé de l'écriture,
-      La référence de la pièce,
-      La section analytique,
-      Module d'origine de la pièce.
Structure des n° de comptes (nombre de positions numériques, alphanumériques)
Structurer le plan comptable en des catégories différentes (compte collectif et comptes collectif et compte auxiliaires), par familles de comptes (comptes de charges, de produits, de la trésorerie, clients, Fournisseurs, ....)
Possibilité de définir pour un compte, la nature du solde
Possibilité de procéder à des regroupements des comptes par groupes, sous- groupes, sous- sous- groupes (6, 60, 601)
Refuser de supprimer un compte mouvementé
Génération et paramétrage d'un plan comptable.
Gestion de plusieurs devises lors des enregistrements comptables.
Possibilité de structurer le plan comptable en comptes collectifs, auxiliaires et par famille de comptes.
Prévoir des champs flexibles et paramétrables pour les libellés des écritures comptables.
Possibilité de travailler sur un exercice comptable avant de clôturer l'exercice antérieure.
Possibilité de consulter le détail de tous les enregistrements comptables et d'accéder, en appel d'offre via un lien, aux pièces justificatives y afférentes.
Paramétrage individuel et collectif des journaux comptables.
Possibilité de bloquer un ou plusieurs journaux comptables pour une période choisie et par utilisateur.
Verrouillage de l'utilisation de certains comptes selon différents critères prédéfinis.
Possibilité de clôturer un ou plusieurs journaux comptables.
Lettrage et pointage automatique, manuel et en cours de saisie des enregistrements comptables avec la possibilité de les annuler.
Lettrage automatique des comptes fournisseurs, client , état
Possibilité de récupérer l'historique du lettrage.
Le système  permet la saisie des écritures comptables
Le système permet la gestion de différents statuts des écritures comptables : "Provisoire / Saisie" et "Définitive / Validée".
Le système permet la génération des écritures comptables automatiques (préalablement définies et paramétrées) pour les opérations réalisées au niveau des autres modules de l'ERP (exemple : réception des articles, règlement des fournisseurs, mouvements de stock).
Le système permet d'avoir des modèles de saisie pour les écritures comptables manuelles non intégrées.
Le système permet la validation des écritures comptables par un utilisateur habilité (séparation des tâches de     saisie     et de Validation des écritures comptables). Ces validations doivent pouvoir se faire par écriture unitaire et par lot d'écritures.
Le système permet la modification des écritures saisies non encore validées.
Le système permet la réalisation des écritures de contrepassation :
-      En inversant l'écriture d'origine,
-      En indiquant le lien avec l'écriture d'origine.
Le système permet d'avoir une piste d'audit par rapport à toute écriture comptable avec la possibilité d'avoir l'émetteur de l'écriture, la personne qui l'a validée, la date de l'écriture, et l'historique des modifications.
Génération automatique de la quasi majorité des écritures comptables pour les principaux flux d'informations : achat, paie, finance, immobilisations, budget.
Créations de masques de saisie destinés à faciliter les enregistrements récurrents et courants afin d'éviter les erreurs.
Rappel des écritures types en donnant la possibilité pour l'utilisateur de modifier les champs des comptes avant validation.
Génération automatique et en temps réel des écritures d'écart de change.
Séparation entre les tâches de saisie et celles de validation des écritures comptables.
Traçabilité des écritures comptables et par conséquent du chemin d'audit.
Impossibilité de supprimer des écritures déjà validées ainsi que des comptes présentant un solde non nul ou ayant été mouvementés.
Contrôle automatique avant validation des enregistrements comptables de l'équilibre de l'écriture.
Contrôle des accès aux principaux menus selon les règles d'habilitation souhaitées.
Importer et exporter les enregistrements comptables sous les formats suivants : Microsoft Word, Microsoft Excel et PDF.
Contrepassation automatique des écritures des comptes de régularisation pour chaque ouverture d'une période comptable (annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle). (Evolution future)
Génération automatique des écritures de compensation pour les comptes prévisionnels de régularisation.(Evolution future)
Saisir les montants dans des colonnes de débit et de crédit
Prévoir la possibilité de saisir les écritures dans des brouillards
Création de modèles   comptables
Ouvrir plusieurs états de saisie simultanément
Possibilité de sortir du bouillard de saisie sans qu'il ne soit équilibré (Evolution future)
Possibilité d'avoir, pour un état de saisie, un calcul automatique du total des montants
Introduits au débit et au crédit et du solde relatif à cet état
Possibilité de validation par pièce comptable, par lot, par période, par journal, par collaborateur les écritures en révision ou dans le brouillard
Une écriture comptable ne peut être définitivement validée que si elle est équilibrée
Paramétrer des modéles d'abonnement pour les écritures repetitive
Possibilité de suspendre la saisie en brouillard   écriture pour procéder à un autre traitement (Evolution future)
Possibilité de consulter la liste des comptes du plan comptable lors de la saisie ?
Possibilité de procéder à des lettrages automatiques sur plusieurs critères isolés ou combinés (date opération, n° de pièce, ...)
Émettre des messages   lorsque la saisie   écriture est incomplète ou comporte des erreurs ?
Possibilité, pour atteindre des écritures comptables, de faire des requêtes combinées sur les dates, n° de document, code journal, le nom utilisateur
Comptabilisation des mouvements de stocks selon la  méthode de l'inventaire permanent (Evolution future)
Fonction avancés pour le controle à priori des écritures d'imputation (Evolution future)
Rapprochement budget/comptabilité (Evolution future)
Saisie et rapprochement des écritures de la caisse
Génération automatique de la contrepartie pour les écritures passées dans les journaux de la banque et de la caisse
Le logiciel interdit toute saisie d'écriture mouvementant un compte banque en dehors du journal banque (Evolution future)
Le logiciel impos de procéder à la sauvgarde avant d'accepter une demande de clôture  (Evolution future)
Le logiciel doit impos  l'imputation au compte individuel de base en interdisant toute imputation directe au compte de regroupement
Préparation et gestion (traitement) des situations comptables et des arrêtés périodiques mensuel, trimestriel et semestriel.
Gestion des alertes sur les écritures d'abonnement et de simulation non encore enregistrées et sur le renouvellement des périodes d'engagement.(Evolution future)
Génération automatique des écritures d'amortissement et de dépréciation des actifs de la période concernée.(Evolution future)
Prévision et enregistrement automatique des charges à payer et non encore facturées de la période.(Evolution future)
Contrepassation automatique des charges constatées d'avance et non encore courues durant la période.(Evolution future)
Génération automatique des écritures de reclassement des emprunts, et de tout autre engagement financier supérieur à 12 mois.(Evolution future)
Possibilité de récupérer l'historique des situations intermédiaires clôturées et de transformer les écritures de simulation rattachées en écritures réelles.(Evolution future)
Possibilité de travailler sur plusieurs périodes comptables non encore clôturées.
Ne pas permettre la clôture d'une période comptable avant de s'assurer que les situations précédentes ont été arrêtées.
Génération automatique des écritures de clôture : formation de résultat comptable, arrêt des états financiers selon la législation tunisienne, report à nouveau.
Paramétrage des états financiers (y compris les notes aux états financiers et les SIG) selon les normes tunisiennes (modèle de référence et modèle autorisé) en vigueurs avec possibilité de prise en charge des mises à jour futures.
Gestion du processus de clôture des comptes par flux et par responsable sous forme d'un "workflow".
Le système permet la gestion d'exercices et de périodes comptables : exercice de l'année en cours et 3 exercices antérieurs.
Le système permet la gestion de différents statuts des périodes et des exercices comptables :
-          Période fermée : Période non encore ouverte,
-          Période ouverte : Période sur laquelle des écritures peuvent être passées,
-          Période clôturée : Période fermée sur laquelle aucune écriture ne peut être passée, mais pouvant être rouverte avec un niveau d'habilitations supérieur.
Le système permet la réalisation de contrôle sur les ouvertures et fermetures des périodes et des exercices comptables :
-          Une période ne peut être clôturée que si la période qui la précède est clôturée,
-          Un exercice ne peut être clôturé que si l'exercice qui le précède est clôturé,
-          Un exercice ne peut être clôturé que si toutes les périodes qui lui correspondent sont clôturées.
Le système permet de ne passer aucune écriture sur des périodes et des exercices comptables fermées ou clôturées.
Le système permet que chaque année comptable clôturée soit accessible (en archive ou reste apparente dans le module).
Procédure de clôture à adopter (globale, par période)
Possibilité d’accès aux journaux, aux écritures, grands livre et balance d'un exercice clôturée (pour au moins cinq ans)
Possibilité de clôtures périodiques avec calcul de résultats intermédiaires
 
Comptabilité auxiliaire
Intégration en temps réel de toutes les transactions en provenance du module achat en tenant compte des modalités et des spécificités de l'opération : TVA, retenue à la source, droit de douane, droit à la consommation et/ou droit de timbre (taxes et droits).
Enregistrement comptable des marchandises réceptionnées en stock dans les comptes y afférents selon les règles de gestion souhaitées.(Evolution future)
Traitement automatique de tous les modes de paiement, principalement : chèque, virement, espèce.
Traitement automatique des paiements fournisseurs partiels, groupés ou par plusieurs modes de règlement.(Evolution future)
Traitement automatique des opérations libellées en monnaie étrangère : gestion des écarts de conversion, actualisation des soldes à la clôture.(Evolution future)
Récupération quotidienne et automatique des taux de change des devises du site de la banque centrale.(Evolution future)
Prise en compte des différences de règlement, d'escompte, d'agios avec alerte du service concerné par ces écarts.(Evolution future)
Description du processus de paiement fournisseurs par flux et par responsable sous forme de "workflow".(Evolution future)
Prévoir des alertes sur les factures à régler par fournisseur et par échéancier.
Prévoir des alertes sur les écarts entre le mode de paiement prévu et celui effectué.
Le système permet la gestion des opérations ayant trait à la comptabilité des fournisseurs :
-        La comptabilisation des factures, avoirs et avances des fournisseurs,
-        La comptabilisation des règlements des fournisseurs par tout mode de règlement,
-        Le lettrage des comptes des fournisseurs,
-        La réévaluation des soldes des fournisseurs.
Le système permet le lettrage des comptes des fournisseurs suivant différentes méthodes
-        Lettrage manuel
-        Lettrage semi-automatique
-        Lettrage automatique
Le système permet les éditions suivantes relatives à la comptabilité des fournisseurs (en TND et en devise de référence) :
-       Une balance fournisseurs(Evolution future)
-       Grand livre fournisseur(Evolution future)
 Disposer de fiches d'identification et     de suivi des Fournisseurs
 Rattacher un compte comptable à chaque fiche fournisseur :
-     Pour pouvoir consulter le compte fournisseur lors de la saisie des écritures
-     Pour suivre les encours fournisseurs ?
-     Pour procéder à l'affectation des règlements aux factures concernées et procéder à un lettrage simultané des écritures (Evolution future)
Lettrage manuel et automatique des comptes Fournisseurs
Gestion des approbations de règlements Fournisseurs
Modes des paiements multi- types et multi- échéances
Gestion des acomptes sur commandes Fournisseurs
 
 
Le système permet la comptabilisation des factures d'achat réglées par la caisse.
Le système permet l'intégration des écritures comptables relatives aux stocks, en se basant sur Le stock initial et stock final,
- Les opérations du module de gestion des stocks de l'ERP (entrées, sorties),
- Les écritures de mouvement selon l'inventaire,
- La comptabilisation des écarts sur inventaire.
Comptabilité de la paie
Le système permet l'interfaçage avec la modélisation comptable des opérations de la paie pour intégrer mensuellement les données nécessaires pour générer les écritures comptables appropriées.
Le système permet l'impression d'un journal comptable mentionnant les écritures comptables de la paie pour vérification et comptabilisation.
Intégration des amortissement des immobilisation
Le système permet le calcul et l'intégration automatique des dotations aux amortissements selon la législation en vigueur
Le système permet la comptabilisation des dotations aux amortissements par catégorie d'immobilisations (exemple : dotation aux amortissements pour le mobilier et le matériel de bureaux).
Le système permet la modification du taux d'amortissement pour des immobilisations dont l'amortissement a déjà commencé.
Suivi des immobilisations encours, en service, en crédit-bail,
Le système permet le rapprochement bancaire automatique ou semi-automatique en se basant sur différents critères tels que les références des pièces, les montants, les codes de confirmation de la SMT.
Le système permet l'édition de l'état de rapprochement par compte bancaire et l'envoi sur EXCEL.
Le système permet la gestion des critères de rapprochement bancaire selon la priorité.
Le système permet la réalisation de clôtures comptables mensuelles.
Le système permet la réalisation d'un certain nombre de contrôles avant la validation de la clôture, dont notamment : - Toutes les écritures doivent être validées, - Toutes les opérations effectuées sur les autres modules interfacés avec la Comptabilité doivent être validées.
Le système permet la génération d'écritures d'inventaire de fin de période.
Le système permet la réouverture d'une période clôturée avec les contrôles suivants
-      La période qui la succède est ouverte
-      L'exercice auquel elle est rattachée est ouvert
Le système  permet l'élaboration automatique des états financiers (bilan, état de résultat, flux de trésorerie) en temps réel.
Le système permet de faire un traitement de fin d'exercice afin de clôturer tous les comptes de gestion et de porter le résultat de l'exercice au niveau du compte du bilan approprié.
Le système permet la génération, d'une manière automatique, des reports à nouveau lors de la clôture annuelle.
Le système permet la réouverture d'un exercice clôturé, en supprimant automatiquement les reports à nouveau générés (via un niveau d'habilitation supérieur). (Evolution future)
Le système permet d'incrémenter automatiquement les numéros des souches comptables au début de chaque exercice (tenant compte d'un paramétrage préétabli). (Evolution future)
Le système permet la restitution des informations de l'exercice sous forme de consultations et d'éditions (historique de l'exercice) même si un exercice est clôturé.
Le système permet de paramétrer tous les états financiers.
 
Le système permet des consultations multicritères des écritures (exemple : par compte, par date, par montant), avec la possibilité de redescendre à la ligne élémentaire de l'écriture, pour les écritures de la comptabilité financière.
Le système permet la consultation et l'édition du détail d'un compte dans la devise de transaction et dans la devise de comptabilisation (en TND).
Le système permet des éditions paramétrables (structure et fourchette des comptes), des journaux, des balances, des grands livres comptables
Le système permet la consultation et l'édition des états suivants avec des comparatifs entre l'exercice courant et les quatre derniers exercices clôturés :
-          Journaux comptables,
-          Balance comptable générale,
-          Grand livre général,
-          Balance générale auxiliaire,
-          Grand livre auxiliaire, - Extrait de compte,
-          Balance des tiers,
-          Grand livre de tiers,
-          Journaux de brouillard.
Le système permet la consultation et l'édition des états financiers de l'exercice courant, avec comparatif avec les derniers exercices clôturés :
-          Bilan,
-          Etat de résultat,
-          Etat de flux de trésorerie,
-          Notes aux états financiers.
Le système permet l'exportation sur Excel de toutes les éditions et consultations comptables.
Le système permet d'élaborer et d'éditer les états financiers en temps réel selon les besoins du client.
Le système permet de créer des tableaux de Bord selon les besoins du client avec la possibilité d'export des données sur Excel et en format txt.
Consultation de balance sur écrans par période de date à date
Consultation grand livre par compte sur écrans
Edition balance avec modèle paramétrable
Éditer les codes journaux, le plan comptable et les paramètres rattachés à chaque compte
Éditer le journal général, les journaux auxiliaires
Éditer un grand livre sur des comptes sélectionnés, sur un ou plusieurs critères rattachés à ce compte (Evolution future)
Éditer un extrait de compte pour une période donnée :
-     avec écritures lettrées et non lettrées
-     avec seulement les écritures lettrées ou non lettrées
Possibilité de personnaliser les modèles d'édition   (largeur de la zone pour libellé,..)
 
Génération automatique des écritures relatives aux diffèrent impôts et taxes règlementés (TVA, retenue à la source, droit de timbre, TFP, FOPROLOS, acomptes provisionnels, etc.)
Traitement automatique des écritures relatives aux déclarations fiscales et sociales.
Etablissement des différentes déclarations fiscales et sociales règlementaires, sur supports papiers et supports magnétiques selon cahiers des charges, télé-déclaration.
Suivi des retenus à la source opérées et génération automatique des certificats y afférents.
Le système permet la génération et l'édition automatique des données nécessaires à l'établissement des déclarations fiscales :
-            Déclarations fiscales mensuelles (TVA, TFP, FOPROLOS, Retenues à la source, Droit de timbre),
-            Déclarations fiscales trimestrielles (Acomptes provisionnels) (Evolution future)
-            Déclarations fiscales annuelles (Déclaration de l'impôt sur société, Déclaration au RNE) (Evolution future)
-            Liasse fiscale avec les mises à jour nécessaires
-            Déclaration de l'employeur avec les mises à jour nécessaires
En ce qui concerne la déclaration du Chiffre d'Affaire en suspension et la déclaration de l'employeur, Le système permet la génération des fichiers .txt à remettre à l'Administration Fiscale.
Le système permet l'archivage et Phistorisation des différentes déclarations fiscales, avec la possibilité de les consulter à tout moment.
En ce qui concerne la déclaration des bons de commande en suspension de la TVA trimestrielle ou de liquidation de fin d'année, Le système permet la génération des fichiers conformes aux formats exigées par l'Administration Fiscale.
Export des écritures, balance et grand livre sur EXCXL
La possibilité de comptabilisé des factures par import
Interfaçages et intégration automatique avec le module de gestion d'immobilisation déjà existant. cela nécessite davantage de détails sur les API générées.
Interfaçages et intégration automatique du chiffre d'affaire et encaissement avec l'application bureau d'entré. cela nécessite davantage de détails sur les API générées.
L'import automatique de la balance d'ouverture
Import automatique de l'historique des cumul d'amortissement