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  • 3. Gestion de la comptabilité
  (c) TSI, 2025

3. Gestion de la comptabilité

Génération et paramétrage d'un plan comptable.
Gestion de plusieurs devises lors des enregistrements comptables.
Possibilité de structurer le plan comptable en comptes collectifs, auxiliaires et par famille de comptes.
Prévoir des champs flexibles et paramétrables pour les libellés des écritures comptables.
Possibilité de travailler sur un exercice comptable avant de clôturer l'exercice antérieure.
Possibilité de consulter le détail de tous les enregistrements comptables et d'accéder, en appel d'offre via un lien, aux pièces justificatives y afférentes.
Paramétrage individuel et collectif des journaux comptables.
Possibilité de bloquer un ou plusieurs journaux comptables pour une période choisie et par utilisateur.
Verrouillage de l'utilisation de certains comptes selon différents critères prédéfinis.
Possibilité de clôturer un ou plusieurs journaux comptables.
Lettrage et pointage automatique, manuel et en cours de saisie des enregistrements comptables avec la possibilité de les annuler.
Possibilité de récupérer l'historique du lettrage.
Génération automatique de la quasi majorité des écritures comptables pour les principaux flux d'informations : achat, paie, finance, immobilisations, budget.
Créations de masques de saisie destinés à faciliter les enregistrements récurrents et courants afin d'éviter les erreurs.
Rappel des écritures types en donnant la possibilité pour l'utilisateur de modifier les champs des comptes avant validation.
Génération automatique et en temps réel des écritures d'écart de change.
Séparation entre les tâches de saisie et celles de validation des écritures comptables.
Traçabilité des écritures comptables et par conséquent du chemin d'audit.
Impossibilité de supprimer des écritures déjà validées ainsi que des comptes présentant un solde non nul ou ayant été mouvementés.
Contrôle automatique avant validation des enregistrements comptables de l'équilibre de l'écriture.
Contrôle des accès aux principaux menus selon les règles d'habilitation souhaitées.
Importer et exporter les enregistrements comptables sous les formats suivants : Microsoft Word, Microsoft Excel et PDF.
Contrepassation automatique des écritures des comptes de régularisation pour chaque ouverture d'une période comptable (annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle). (Evolution future)
Génération automatique des écritures de compensation pour les comptes prévisionnels de régularisation.(Evolution future)
Préparation et gestion (traitement) des situations comptables et des arrêtés périodiques mensuel, trimestriel et semestriel.
Gestion des alertes sur les écritures d'abonnement et de simulation non encore enregistrées et sur le renouvellement des périodes d'engagement.(Evolution future)
Génération automatique des écritures d'amortissement et de dépréciation des actifs de la période concernée.(Evolution future)
Prévision et enregistrement automatique des charges à payer et non encore facturées de la période.(Evolution future)
Contrepassation automatique des charges constatées d'avance et non encore courues durant la période.(Evolution future)
Génération automatique des écritures de reclassement des emprunts, et de tout autre engagement financier supérieur à 12 mois.(Evolution future)
Possibilité de récupérer l'historique des situations intermédiaires clôturées et de transformer les écritures de simulation rattachées en écritures réelles.(Evolution future)
Possibilité de travailler sur plusieurs périodes comptables non encore clôturées.
Ne pas permettre la clôture d'une période comptable avant de s'assurer que les situations précédentes ont été arrêtées.
Génération automatique des écritures de clôture : formation de résultat comptable, arrêt des états financiers selon la législation tunisienne, report à nouveau.
Paramétrage des états financiers (y compris les notes aux états financiers et les SIG) selon les normes tunisiennes (modèle de référence et modèle autorisé) en vigueurs avec possibilité de prise en charge des mises à jour futures.
Gestion du processus de clôture des comptes par flux et par responsable sous forme d'un "workflow".
Comptabilité auxiliaire
Intégration en temps réel de toutes les transactions en provenance du module achat en tenant compte des modalités et des spécificités de l'opération : TVA, retenue à la source, droit de douane, droit à la consommation et/ou droit de timbre (taxes et droits).
Enregistrement comptable des marchandises réceptionnées en stock dans les comptes y afférents selon les règles de gestion souhaitées.(Evolution future)
Traitement automatique de tous les modes de paiement, principalement : chèque, virement, espèce.
Traitement automatique des paiements fournisseurs partiels, groupés ou par plusieurs modes de règlement.(Evolution future)
Traitement automatique des opérations libellées en monnaie étrangère : gestion des écarts de conversion, actualisation des soldes à la clôture.(Evolution future)
Récupération quotidienne et automatique des taux de change des devises du site de la banque centrale.(Evolution future)
Prise en compte des différences de règlement, d'escompte, d'agios avec alerte du service concerné par ces écarts.(Evolution future)
Description du processus de paiement fournisseurs par flux et par responsable sous forme de "workflow".(Evolution future)
Prévoir des alertes sur les factures à régler par fournisseur et par échéancier.
Prévoir des alertes sur les écarts entre le mode de paiement prévu et celui effectué.
Génération automatique des écritures relatives aux diffèrent impôts et taxes règlementés (TVA, retenue à la source, droit de timbre, TFP, FOPROLOS, acomptes provisionnels, etc.)
Traitement automatique des écritures relatives aux déclarations fiscales et sociales.
Etablissement des différentes déclarations fiscales et sociales règlementaires, sur supports papiers et supports magnétiques selon cahiers des charges, télé-déclaration.
Suivi des retenus à la source opérées et génération automatique des certificats y afférents.