Gestion budgétaire orientée projet : établissement et création de budget par marché.
Gestion du référentiel du budget (selon l'architecture du budget de la ADIT : titres, chapitres, articles, visa).
Possibilité de travailler sur des budgets révisés tout en gardant les budgets initiaux (traçabilité et historisation des budgets précédents).
Affichage de détail de chaque rubrique budgétaire par marché (dépenses allouées, modification effectuée, date, etc.)
Prévoir des rubriques pour la gestion des imprévus.
Gestion de circuits de validation automatisés (niveaux de validation bloquants) et gestion de contrôle par utilisateur, et ce suivant des règles de gestion à définir.
Analyse comparative sur plusieurs périodes entre 'réalisé' et 'budgétisé'.
Possibilité de procéder à des simulations en modifiant les hypothèses de base prédéfinies. (Evolution future)
Gestion des virements de compte à compte (titre à titre, chapitre à chapitre, article à article, visa à visa).(Evolution future)
Gestion des différents statuts du Budget : Prévu/Accordé/Actualisé/Ouvert (global, direction, projet).
Prise en charge du budget de l'État (titre 1 et titre 2), du budget des bailleurs de fonds et des ressources propres de l' ADIT.
Prise en charge d'autres sources du budget.
Prise en charge des projets et répartition et affectation des budgets (Titre 2, bailleurs de fonds, Ressources Propres et autres ressources).
Affectation du budget des structures opérationnelles (directions).(Evolution future)
Prise en charge du budget définitif.
Gestion prévisionnelle du budget et gestion des réserves
Saisie des compléments de ressources au niveau de la gestion budgétaire. (nouvelles ressources) : gestion des rallonges budgétaires
Constitution des dossiers d'ouverture du budget (budget non consommé par année, engagements non payés).
Gestion budgétaire orientée projet : établissement et création de budget par marché.
Gestion du référentiel du budget (selon l'architecture du budget de la ADIT : titres, chapitres, articles, visa).
Possibilité de travailler sur des budgets révisés tout en gardant les budgets initiaux (traçabilité et historisation des budgets précédents).
Conception et édition des décisions du budget : (fonctionnement, investissement) + référencement du numéro et date BO après émission + Instauration des niveaux de validation des décisions (directeur, chef de projet).
Saisie des engagements budgétaires (Génération du numéro de folio par rapport à l'exercice et au titre d'imputation).
Imputation des décisions et des pièces
Rapprochement des engagements (budget, comptabilité, direction émettrice du bon de commande).
Gestion des paiements budgétaires
Rapprochement des paiements : comptabilité, budget, finance.
Gestion des avoirs.
Constitution du dossier de clôture du budget.
Synchronisation du taux de change réel avec le module de paiement financier et détermination des écarts.
Appel d'offre des données multicritères.
Gestion de la clôture du budget
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Contrôle et Analyse du budget :
Classement des ressources par type (étrangère, nationale), par nature (crédit, subvention, ressources initiales, ressources complémentaires) etc.
Réalisation des analyses approfondies du budget et comparaison des exercices : édition des tableaux comparatifs selon plusieurs paramètres.
Gestion des notifications automatiques pour les structures qui ont atteint un seuil- préalablement déterminé au niveau des prévisions mensuelles ainsi qu'au niveau des prévisions annuelles pendant l'exécution du budget.
Distinction des budgets reportés des exercices précédents (budget d'investissements reportables)
Classement des dépenses selon le type du budget : budget de fonctionnement vs budget d'investissement avec la possibilité de reporter le budget d'investissement.
Suivi des budgets en temps réel avec la possibilité de modification de certaines rubriques de dépenses.
Contrôle des divers engagements, et possibilité d'approbation et rejet, en précisant le motif en cas de rejet.
Génération automatique paramétrable des états du conseil d'administration.
Génération des états récapitulatifs et détaillés paramétrables du budget.
Génération des états récapitulatifs et détaillés paramétrables des mouvements budgétaires
Génération des états récapitulatifs et détaillés paramétrables des imputations budgétaires
Génération automatique des tableaux de bord et des indices de suivi.
État ponctuel des engagements non payés.
Intégration avec d'autres applications afin de disposer des informations nécessaires à l'établissement et au suivi du budget : les RH, la gestion financière, la comptabilité.
