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Planification de la trésorerie :
Estimation des encaissements sur la base (des budgets alloués par l'Etat et les fonds étrangers).(Evolution future)
Estimations des engagements financiers de la société sur la base des échéanciers des dettes financières et des modalités de paiement prédéfinis avec les différents acteurs (30 à 45 jours).(Evolution future)
Planification et établissement d'une situation de trésorerie prévisionnelle aux mailles hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle et annuelle (Plan de financement des projets de la ADIT).(Evolution future)
Possibilité de modifier les rubriques (ligne ou colonne) dans le tableau de trésorerie prévisionnelle.(Evolution future)
Gestion des placements.
Élaboration des analyses et des prévisions financières.
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Gestion des mouvements de caisse :
Etablissement d'un journal caisse pour l'enregistrement et le suivi de l'ensemble des mouvements de recettes et dépenses.
Création d'un brouillard de caisse périodique permettant la gestion des prélèvements provisoires de la caisse.(Evolution future)
Possibilité de tenir une caisse à fond fixe.
L'intégration de la totalité des opérations de trésorerie au niveau de la comptabilité.
Traitement automatisé des remises des fonds à la banque : enregistrement, bordereau de versement et validation.
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Gestion des mouvements de banque :
Génération et intégration des relevés bancaires au système à partir d'un format standard publié par la banque.
Traitement de l'ensemble des opérations bancaires sur un journal spécifique par établissement financier.
Validation obligatoire pour l'ensemble des écritures bancaires suite à l'appel d'offre des pièces justificatives via un lien.(Evolution future)
Traitement spécifique sur le système des chèques annulés. (Evolution future)
Calcul automatique des frais bancaires par nature de compte et par établissement financier.
Rapprochement bancaire automatique.
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Gestion des lignes de crédits :
Saisie des fiches emprunt détaillant : le nom de l'établissement financier, contrat montant des taux d'intérêt, durée mode de remboursement. (Evolution future)
Génération automatique des échéanciers d'amortissement de chaque emprunt. (Evolution future)
Suivi des emprunts par tranches débloquées. (Evolution future)
Gestion des avenants des contrats de financement. (Evolution future)
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Gestion des opérations financières multidevises :
Gestion du référentiel des comptes bancaires et postaux (banques, caisse)
Gestion du référentiel du compte N-bis à la Trésorerie Générale.
Gestion du référentiel du compte de la ADIT à la banque centrale (en Euro).
Gestion des paiements multidevises (partie en devise, partie en TND).
Gestion des paiements par projet.
Gestion des transferts.
Gestion des paiements par détail.
Gestion des paiements sur des tiers saisis (Sil).
Gestion des chèques et des chéquiers, numérisation des chèques.
Suivi des chèques impayés.
Suivi des comptes fournisseurs par année comptable et année budgétaire.
Gestion des recettes (Vente cahiers de charges, produits de placements, etc.).
Élaboration des états de liquidité.
Archivage électronique des documents et des dossiers de paiement.
Gestion des éditions paramétrables et Tableaux de bord.
Gestion des paiements Multi-Comptes.
Etat de suivi de l'ensemble des encaissements et/ou des décaissements par mode de paiement, réalisés durant une période prédéfinie.
Etat de suivi des encours des domiciliations bancaires.
Intégration avec d'autres applications : gestion des achats et des services, gestion de la comptabilité.
