TSI-GESTION DES ACTIFS FINANCIERS permet de gérer tous les placements en actifs financiers du marché tunisien. Ainsi, elle couvre les Titres émis par l’État ou jouissant de sa garantie tels que BTA ,BTCT, EMPRUNT NATIONAL, les EO garantis par l’ÉTAT, les actions des sociétés cotées en bourse (Tel que les titres STB, BNA , SFBT, …), les parts dans les OPCVM (SICAV, FCP, FCPR), les parts des sociétés d’investissement à capital fixe et à capital risque (SICAF, SICAR) et toutes autres actions ou valeurs mobilières (Actions non cotées, titres participatifs) ainsi que l’immobilier avec valorisations et suivi de l’amortissement. La solution permet de gérer par portefeuille et portefeuille global en termes de flux le capital et les intérêts et revenus réalisés et/ou courus sur plusieurs exercices (souscription tout titre confondu, remboursement, vente, rachat, dividendes) et s’en tenant compte du stock existant à une date. La solution permet de suivre une politique de placement et une stratégie en rapport avec la Réglementation.
- Actions et assimilés
- Valeurs mobilières à intérêts post-comptés
- Valeurs mobilières à intérêts précomptés
- Immobilier
- Valeurs mobilières en Devises
- Devises
- Cotation des valeurs mobilières
- Valeurs Liquidatives des OPC
- Cotation des indices boursiers
- Importation des cours de la bourse
- Saisie des ordres par Compte et par Entité Juridique
- Edition des ordres par contrepartie
- Suivi de l’exécution des ordres
- Saisie des différents types de transaction : Achats, Ventes, Dividendes, Coupons, Virements reçus (Apports), Virements Émis (Retraits)… (avec génération des écritures comptables)
- Annulation de transaction avec génération d’écriture comptable d’annulation
- Gestion des échéanciers de transactions
- Gestion des dénouements
- Paramétrage et calcul des frais de courtage et sur tous types des transactions
- Liste des transactions : par entité juridique / Compte,
Par type d’opération, Par valeur mobilière, Non dénouées / Dénouées et par date dénouement - Edition de la fiche de transaction (différente par type d’opération)
- Edition de l’échéancier des transactions par Entité Juridique, par Type Valeur Mobilière, par Valeur Mobilière et par Date
- Validation Multi niveaux
- Rapprochement bancaire
- Actif de fin de journée par Compte et Entité Juridique et par Valeur mobilière (ou dossier d’achat pour les BTA) : quantité (stock), prix de revient, prix de revient unitaire, intérêt couru, intérêt couru intercalaire,
intérêt acheté, plus ou moins-value potentielle, plus ou moins-value sur remboursement BTA et valeur boursière - Solde réel espèces (Solde réel J-1 plus transactions dénouées du jour)
- Solde comptable espèces (Solde comptable J-1 plus transactions du jour)
- Validation et verrouillage de la journée
- Historiques des mouvements, par type opération, par valeur mobilière et par date
- Liste des frais du jour
- Paramètres comptables : Exercices comptables, Journaux comptable,
Plan comptable - Règles de comptabilisation par type d’opération, par type de produit et
par type de frais - Génération des écritures comptables
- Grand livre, Balance des comptes, Etats financiers paramétrables
- Interface avec le système comptable de l’entreprise
- Les entités juridiques : informations générales, liste des comptes et liste
des représentants légaux - Types de valeurs mobilières :
- Actions et assimilés : Actions VA & DR, FCP, OPCVM, SICAV
- Valeurs mobilières à intérêts post-comptés : Obligations, BTA, BTC, BIT à plus d’un an, Certificat de dépôt à plus d’un an, DAT à plus d’un an, Bons de caisse à plus d’un an
- Valeurs mobilières à intérêts précomptés : BTZC, BIT à moins d’un an, Certificat de dépôt à moins d’un an, DAT à moins d’un an, Bons de caisse à moins d’un an
- Type d’opérations : Achat, Vente, Détachement de coupon, Remboursement, OST, Entrée et Sortie de ligne…
- Valeurs mobilières : STB, BIAT, BTA, BTC 09092011… avec échéances théoriques de chaque valeur mobilière
- Types de frais de transaction : Frais de courtage sur actions VA & DR,
frais / encaissement dividendes actions… - Intermédiaires, Dépositaires, Contreparties, Emetteurs, Distributeurs
- Indices boursiers, Agences de rating, Notes des émetteurs
- Paramètres des valeurs mobilières
- Bases de calcul : exact, 360 ou 365
- Secteurs d’activités : Assurance, Banque …
- Groupes de cotation : montant, taux, prix et en pourcentage de prix
- Modes de cotation
- Fréquences coupon : annuelle, semestrielle, trimestrielle et mensuelle
- Authentification Multi-Facteurs (Mot de passe, SMS et email)
- Vues : liste/calendrier/cartes/Kanban
- Affichage personnalisable
- Recherche multicritères personnalisable
- États et tableaux de bord paramétrables (exportables xls, pdf…)
- Import/Export paramétrable
- Envoi par mail
- Historisation des actions des utilisateurs (piste d’audit)
- Ajout de notes partagées
- Ajout de champs personnalisés et formulaires
- Duplication facile
- Droits d’accès détaillés par groupes d’utilisateurs et par fonctionnalité ou action
- Application web : Architecture 3 tiers
- Langage et Framework : C#, .Net 6, Framework Core 6, Angular, DevExpress
- Base de données : Microsoft® SQL Server® 2012 et ultérieurs
- Sauvegarde automatique et restauration
