TSI-TRÉSORERIE est un module de l’ERP. Il permet de suivre toutes les opérations en rapport avec la trésorerie : de la réception du chèque par exemple, à son encaissement en compte, en passant par le bordereau de versement.
TSI-TRÉSORERIE est paramétrable dans tous ses détails : tous les types d’opérations (espèces, chèques, traites, virements, encaissements et décaissements) sont paramétrables pour introduire par banque les commissions ainsi que les dates d’opération et de valeur. Le rapprochement entre les opérations saisies et celles du relevé bancaire devient un jeu d’enfants et un état de rapprochement, permet d’identifier les opérations saisies et qui ne sont pas apparues sur le relevé bancaire et le contraire.
TSI-TRÉSORERIE vous permet d’obtenir l’échelle d’intérêt. Vous pourrez ainsi contrôler la bonne application des conditions de banque.
Un interfaçage avec la comptabilité permet, moyennant le paramétrage adéquat, de générer sans effort, les écritures comptables de chaque évènement de la vie de la pièce de trésorerie : réception, versement, échéance et encaissement ou décaissement.
TSI-TRESORERIE
Un logiciel qui vous permet de gérer toutes les opérations de caisse et de la banque.
- Saisie de tous les mouvements de banque
- Calcul automatique des commissions de banque
- Calcul automatique des dates prévisionnelles d’opération et de valeur (à partir des conditions de banque)
- Gestion des chéquiers
- Gestion des Bordereaux de Versement : Constitution et Édition (Chèques sur place, hors place ou traites à l’encaissement ou à l’escompte)
- Recherche de mouvements suivant divers critères
- Recherche de mouvements suivant divers critères
- Recherche de mouvements en retard
- Bordereaux de versement
- Rapprochement bancaire
- Rapprochement bancaire à partir des dates, montants et N° des pièces
- Édition d’Extraits de Compte
- Édition de Relevés de Compte
- Édition des chèques émis, traites émises et ordres de virement
- Édition de la liste des opérations pour lesquelles la banque n’a pas respecté ses conditions de dates, de valeur et d’opération avec calcul du nombre débiteur ou créditeur conséquent
- Encaissement de chèque Hors Place
- Encaissement de chèque Sur Place
- Émission de chèque
- Chèques impayés et d’autres opérations que vous pourrez définir vous-mêmes
- Encaissement de traite
- Escompte de traites
- Émission de traite
- Effets rejetés
- Virement reçu
- Versement espèce
- Retrait espèce
- Émission de virement
- Paiement par carte de crédit
- Paiement reçu par carte de crédit
- Élaboration du Budget par Mois et par Catégorie
- Comparaison Budget/Réalisé par Mois et par Catégorie
- Consultation d’un graphique de comparaison
- Comparaison de deux mois au choix
- Solde réel et prévisionnel par date d’opération
- Solde réel et prévisionnel par date de valeur
- Calcul de l’Échelle d’Intérêts (AGIOS)
- Actions et cotations
- Réalisation des opérations sur actions
- Obligations
- Réalisation des opérations sur obligations
- Paramétrages des types de placements
- Réalisations des opérations sur placements
- États de suivi
- Extraits de Compte, Relevés de Compte
- Bordereaux de Versement
- Échelles d’intérêts
- Échéanciers (Titres à payer, à recevoir)
- Récapitulatifs
- Vues : liste /calendrier/cartes/Kanban
- Affichage et filtrage personnalisables
- Recherche et filtrage multicritères
- États et tableaux de bord paramétrables
- Import/export paramétrable
- Envoi par mail
- Historisation des actions des utilisateurs
- Ajout de Notes et de formulaire
- Duplication facile
- Langage et Framework : C#, .Net6, Angular, Framework Core 6, Bootstrap, Devexpress
- Côté client (Angular) : Modules, Composants, Services
- Base de données : Microsoft® SQL Server® 2012 – Express Edition
- Côté serveur (API REST) : Controllers, CQRS, Handlers, Mediator, Services, Repositories, Entity Framework, Database
