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GESTION DES ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES :

Logiciel qui permet de gérer un portefeuille dont les fonds investis sont placés en valeurs mobilières ou autres aspects financiers.

Types de valeurs mobilières : Actions VA & DR, Obligations, BTA, BTC, BTZC, FCP, Sicav, BIT à moins d’un an, BIT à plus d’un an, Certificat de dépôt à plus d’un an, Certificat de dépôt à moins d’un an, DAT à moins d’un an, DAT à plus d’un an, Bons de caisse à moins d’un an, Bons de caisse à plus d’un an.
Type d’opérations : Achat, Vente, Détachement coupon, Remboursement, Entrée et Sortie de ligne…
Valeurs mobilières : STB, BIAT, BTA état tunisien, BTC… Avec échéances théoriques de chaque valeur mobilière
Types de frais de transaction : Frais de courtage sur actions VA & DR, frais / encaissement, dividendes, actions…
Types de frais de gestion : Redevance CMF, commission du gestionnaire…
Types de produits : Agios créditeurs/DAV…
Les règles de comptabilisations par type d’opération, par type de produit et par type de frais

Les clients : informations générales, liste des comptes et liste des représentants légaux
Les OPCVM
Édition de fiche client
Historiques des mouvements
Édition de l’historique des mouvements par client, par type opération, par valeur mobilière et par date.
Édition de l’attestation client : Affichage du nombre de parts acquis de chaque OPCVM
Transactions : Liste des transactions du jour autre que les souscriptions et rachats par client ou par OPCVM
Trésorerie prévisionnelle d’un client
Trésorerie prévisionnelle d’un OPCVM

Saisie des différents types de transaction (Actions et assimilés, Post compté, Précompté, Espèce et Divers) avec génération des écritures comptables
Annulation de transaction avec génération d’écriture comptable.
Gestion des échéanciers de transactions
Gestion des dénouements
Suivi des règlements de frais
Édition de la liste des transactions : Dénouées, non dénouées ou toutes, par client, type d’opération, valeur mobilière et date dénouement
Édition de la fiche de transaction (différente par type de transaction)
Édition de la liste des transactions par type de transaction
Édition de l’échéancier des transactions par client, type valeur mobilière, valeur mobilière et date
Rapprochement bancaire

Calcul de l’actif de fin de journée.
Calcul provisoire de la VL avec génération des écritures comptables.
Validation du calcul.
Portefeuille d’un client ou d’un OPCVM à une date : Liste des valeurs mobilières du client ou d’un OPCVM à la date en cours : Valeur mobilière, quantité, prix de revient unitaire, montant prix de revient, intérêt de détention potentiel, intérêt intercalaire potentiel, intérêt acheté, plus ou moins-value potentielle, intérêt acheté, plus ou moins-value sur remboursement BTA et valeur boursière.
Vérification du solde espèces à partir de celui de la veille (J-1) / J et des transactions dénouées du jour (c’est-à-dire les mouvements d’espèces).
Souscription/Rachat : Liste des souscriptions et rachats du jour.
Mouvement OPCVM : Liste de toutes les transactions du jour pour les OPCVM.
Liste des frais de gestion du jour.
Registre de porteurs : Liste des porteurs de parts de L’OPCVM à la date en cours avec la quantité acquise par chacun d’eux.
VL méthode 1 : Calcul du solde comptable titre, du solde des tiers et compte financiers et de l’actif net avant et après frais de gestion.
VL méthode 2 : Calcul des sommes distribuables de l’exercice en cours et de l’exercice antérieur, des sommes non distribuables exercice en cours et exercice antérieur et de la somme distribuable report à nouveau N-1.

Balance générale
Actif net
Détails de la VL
Journal de la VL. : Écritures comptables de la VL (contre-passations, résultat potentiel à j-1, résultat potentiel à j, et écritures comptables des frais de gestion)
État de la VL
Édition de contrôle : 14 = 14 (2+3+4+5 = 6+7+1)
Détails de la VL extra comptable
Édition de contrôle des cumuls des souscriptions et rachats en nominal : Montant cumulé des souscriptions en nominal / nombre de parts souscrites = Montant cumulé des rachats en nominal / nombre de parts rachetées = VL nominale.
Journal comptable
Grand livre
États financiers

Paramètres comptables :
Exercices comptables : 2009, 2010, 2011 …
Journaux comptables : journal de la VL, des frais de gestion, des transactions, divers, des produits et de dénouement
Les comptes comptables : comptes de la norme NC18 ou du système comptable 1997
Paramètres des clients :
Types client compte : client OPCVM et client sous mandat
Catégories de client : averse au risque ou peu averse au risque
Catégories socioprofessionnelles : médecin, avocat…
Chargés de clientèle
Apporteurs d’affaire
Pays et Ville
Mandataires
Paramètres des valeurs mobilières :
Bases de calcul : exact, 360 ou 365
Secteurs d’activités : Assurance, Banque…
Groupes de cotation : montant, taux, prix et en pourcentage de prix
Modes de cotation
Fréquences coupon : annuelle, semestrielle, trimestrielle et mensuelle
Émetteurs
Distributeurs
Post pré
Types taux : indexé au TMM, variable et fixe
Types amortissement : in fine, linéaire
Paramètres des OPCVM :
Gérants
Types VL : VL connue ou inconnue
Divers :
Assiettes des frais : montant brut, actif net
Comptes bancaires
Jours fériés
Devises
Intermédiaires en bourse
Dépositaires
Contreparties
Indices boursiers
Agences de rating